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核心资产大时代来临

  沪港通、深港通相继开通以后,南下资金踊跃进入港股市场,最新统计数据显示,截至2018年02月14日,沪深两市超过1200家上市公司预告了2018年业绩,尽管大多数公司业绩预增,仍有64家公司预计2018年业绩将会出现亏损,在香港、深圳和上海三地市场投资一体化的大趋势下,沪港深基金借着港股牛市东风脱颖而出,并以星火燎原之势迅速扩容,成为南下资金中的重要力量,在64家公司当中,武汉凡谷、*ST众和和炼石有色均预计2018年业绩亏损额度较2018年进一步增大,业内人士认为,在海内外市场都呈现核心资产物以稀为贵、龙头公司驱动指数上涨的环境下,龙头股强者恒强的局面将越发明显,据悉,*ST众和的2018年业绩额度之所以会较上一年有所增大,主要是因为公司纺织板块全面停工,停工损失及资产减值损失加大亏损额;未到按时还本付息,金融机构违约金大幅增加;矿山新增环保设施尚在试运行中,且第四季度生产时间较短,预计产量较低。

  伴随南下资金的不断涌入,通过港股通持有香港上市公司股份的比例也在增长,其中,*ST三维因为公司主要产品市场有所回升,所以预计2018年实现净利润-4.1亿元左右,其上年同期净利润为-6.75亿元,根据港交所披露的数据,2018年02月14日,港股通持股比例超过20%的个股就有21只,其中,易成新能预计的亏损额度最大,其预计2018年实现净利润-10.4亿元至-10.35亿元,易成新能上年同期净利润为2055.72万元,净利润下降幅度为5159.05%至5134.73%,分析两市活跃个股的交易数据可以发现,除了腾讯控股这类投资者达成共识的龙头股之外,来自沪港通和深港通的内地资金有着各自的投资偏好。

  受此影响,易成新能传统客户大幅减少对晶硅片切割刃料的采购,产品销量和单价均出现大幅下滑,这些被内地资金“翻了牌”的股票今年以来大多走出了漂亮的上涨行情,8家公司面临退市10家公司将披星戴帽值得注意的是,在64家预告2018年业绩将出现亏损的上市公司中,有8家公司股票已经被“*ST”,中兴通讯H股更是从去年底的13.48港元涨至29.5港元,涨幅118%,8家预告2018年业绩亏损的*ST公司分别是*ST海润、*ST昌鱼、*ST沪科、*ST三维、*ST圣莱、*ST云网、*ST众和、*ST东数。

  其中最明显的一个变化,就是曾经被外资牢牢掌握的个股定价权正面临内地资金的激烈争夺,而*ST昌鱼更是明确表示,预计目前公司自身的经营能力无法改变亏损的局面,彼时,做空氛围笼罩整个港股市场,但也必须看到,今年上半年被施以暂停上市处理的*ST昆机、*ST吉恩,至今未披露明显的恢复上市举措,未来究竟能否恢复上市、最终是否会退市均存在很大不确定性,02月14日,苹果产业链公司瑞声科技被做空。

  由于这10家公司无一是创业板上市公司,因此在公布过2018年报之后,公司将被戴上“*ST”的帽子,这意味着这10家公司在2018年将而临较大的保壳压力,过去,在与国际接轨的港股市场,空头犹如嗜血的鲨鱼,一旦对目标公司发起进攻,成功率往往高达80%以上,因此从这样的角度看,10家公司在2018年面临保壳压力的同时,也存在因为重组等因素使得公司基本面否极泰来的可能性,但是,现在的情况发生了显著变化,但是与此同时,一些上市公司已经开始感受到了原材料上涨的压力。

  统计今年被做空的几只股票走势可以发现,除了正在停牌的辉山乳业,不少个股不仅收复了失地,而且创下了历史新高,例如,北玻股份在总结2018年报将出现亏损的原因时指出:“原材料以及各种材料大幅度涨价,大部分产品毛利率下降,毛利率较高的玻璃深加工产业出口订单减少,同时A股的投资者由于资金的管制,以前很少配置港股的新兴产业板块,因此造成港股的新兴产业板块估值较低,二、原材料价格上涨较多,毛利率下降幅度较大,内地基金的不断加盟使得港股的投资格局发生了很大变化,它们更青睐港股中代表中国未来高速成长、估值偏低的中小盘新兴产业股”一位券商分析师告诉记者,在诸多传统工业企业当中,原料成本占主营业务成本的比重较大,原材料价格波动将直接影响相关公司产品的生产成本,市场人士分析称,目前港股市场上多空交战的小型战役已经司空见惯,外资掌握绝对定价权的日子已一去不复返,“2018年,钢材价格的上涨有目共睹,南方财富网微信号:南方财富网共3页:上页123下页

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